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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
AP Constructions | 67 617.00 | 63 677.00 | 3 940.00 | 67 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 952.00 | 132 434.00 | 16 517.00 | 148 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 498.00 | 449 873.00 | 36 625.00 | 486 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 108.00 | 647 875.00 | 212 233.00 | 860 108.00 |
BT Marchandises | 362 296.00 | 136 233.00 | 226 062.00 | 362 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 416.00 | 29 874.00 | 168 542.00 | 198 416.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 625 338.00 | | 625 338.00 | 625 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 306.00 | 166 107.00 | 1 028 199.00 | 1 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 415.00 | 813 983.00 | 1 240 432.00 | 2 054 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 827 524.00 | 812 236.00 | | 827 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | 65 283.00 | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 951 705.00 | 925 919.00 | | 951 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 391.00 | 313 175.00 | | 114 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 393.00 | 49 465.00 | | 81 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | 90 337.00 | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 726.00 | 452 978.00 | | 288 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 432.00 | 1 378 897.00 | | 1 240 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 108.00 | | | 860 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 899.00 | | | 708 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 203.00 | 48 671.00 | | 599 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 313.00 | 48 671.00 | | 597 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
UX Autres créances clients | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 072.00 | 206 673.00 | 117 399.00 | 324 072.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 270.00 | 288 270.00 | | 288 270.00 |