| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 672 500.00 | | 16 672 500.00 | 16 672 500.00 |
AP Constructions | 20 997 310.00 | 4 943 742.00 | 16 053 568.00 | 20 997 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983 402.00 | 2 995 765.00 | 2 987 637.00 | 5 983 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 653 826.00 | 7 939 507.00 | 35 714 319.00 | 43 653 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 597.00 | | 758 597.00 | 758 597.00 |
BZ Autres créances | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039 884.00 | | 3 039 884.00 | 3 039 884.00 |
CF Disponibilités | 5 228 165.00 | | 5 228 165.00 | 5 228 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 187.00 | | 9 220 187.00 | 9 220 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 874 012.00 | 7 939 507.00 | 44 934 506.00 | 52 874 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 851 486.00 | | | 25 851 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 961 256.00 | | | 961 256.00 |
DH Report à nouveau | 4 947 273.00 | 3 434 233.00 | | 4 947 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 189.00 | 1 513 041.00 | | 714 189.00 |
DL TOTAL (I) | 32 514 451.00 | 4 987 520.00 | | 32 514 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 977.00 | 6 722 959.00 | | 6 756 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 860.00 | 54 345.00 | | 169 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 529.00 | 210 101.00 | | 4 853 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 689.00 | 620 929.00 | | 639 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420 055.00 | 7 608 334.00 | | 12 420 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 934 506.00 | 12 595 854.00 | | 44 934 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 077.00 | | 2 667 077.00 | 2 667 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 077.00 | | 2 667 077.00 | 2 667 077.00 |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 803 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 932.00 | 3 254 927.00 | | 2 689 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 742.00 | 1 741 886.00 | | 1 975 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 189.00 | 1 513 041.00 | | 714 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 546.00 | 33 102 151.00 | 1 708 368.00 | 10 551 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708 239.00 | | 43 653 826.00 | 1 708 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 239.00 | | 43 653 212.00 | 1 708 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551 061.00 | 33 102 151.00 | 1 708 239.00 | 10 551 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 129.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 296.00 | | | 1 336 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 296.00 | | | 1 336 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 756 977.00 | 34 018.00 | 6 722 959.00 | 6 756 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717 057.00 | 1 572 352.00 | 3 144 705.00 | 4 717 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 689.00 | 639 689.00 | | 639 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 758 597.00 | | | 758 597.00 |
VB T. V. A. | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 751.00 | 952 137.00 | 614.00 | 952 751.00 |
VW T.V.A. | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 054.00 | 2 552 391.00 | 9 867 664.00 | 12 420 054.00 |