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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 349.00 | 660 373.00 | 86 976.00 | 747 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
AP Constructions | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 280.00 | 897 848.00 | 606 431.00 | 1 504 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233 369.00 | | 10 233 369.00 | 10 233 369.00 |
BZ Autres créances | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 113.00 | 55 216.00 | 856 897.00 | 912 113.00 |
CF Disponibilités | 12 987 086.00 | | 12 987 086.00 | 12 987 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 399 225.00 | 55 216.00 | 24 344 010.00 | 24 399 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 903 505.00 | 953 064.00 | 24 950 441.00 | 25 903 505.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 222 568.00 | 377 432.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 026.00 | 553 026.00 | | 553 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
DG Autres réserves | 2 226 397.00 | 2 226 397.00 | | 2 226 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 700 809.00 | 2 334 165.00 | | 2 700 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 575 960.00 | 6 566 701.00 | | 8 575 960.00 |
DL TOTAL (I) | 14 289 769.00 | 11 913 865.00 | | 14 289 769.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 870.00 | 251 608.00 | | 243 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 270.00 | 279 008.00 | | 271 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 605.00 | 128 569.00 | | 42 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 350.00 | 5 384 780.00 | | 5 014 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851 571.00 | 3 696 693.00 | | 4 851 571.00 |
EA Autres dettes | 480 261.00 | 281 588.00 | | 480 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 674 298.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 402.00 | 10 165 928.00 | | 10 389 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 950 441.00 | 22 358 801.00 | | 24 950 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615.00 | 674 298.00 | | 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 328 831.00 | | 32 328 831.00 | 32 328 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 328 831.00 | | 32 328 831.00 | 32 328 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 336 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 553 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 3 725.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 840.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 840.00 | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895 607.00 | 837 255.00 | | 895 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081 791.00 | 2 880 821.00 | | 3 081 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 640 087.00 | 30 738 040.00 | | 32 640 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 064 127.00 | 24 171 339.00 | | 24 064 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 575 960.00 | 6 566 701.00 | | 8 575 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 779.00 | | 70 295.00 | 1 396 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 205.00 | | 1 504 280.00 | -37 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -37 205.00 | | 875 683.00 | -37 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 182.00 | | 70 295.00 | 768 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 828.00 | | | 604 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 006.00 | 51 274.00 | | 624 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 100.00 | 51 274.00 | | 609 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 008.00 | | 7 738.00 | 279 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 049.00 | | 5 833.00 | 61 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 506.00 | | 278 722.00 | 556 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 514.00 | | 286 460.00 | 835 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 350.00 | 5 014 350.00 | | 5 014 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 353.00 | 1 531 353.00 | | 1 531 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 653.00 | 463 653.00 | | 463 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 012.00 | 542 012.00 | | 542 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 261.00 | 480 261.00 | | 480 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 10 233 369.00 | 10 233 369.00 | | 10 233 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VI Groupe et associés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504 855.00 | 10 500 027.00 | 4 828.00 | 10 504 855.00 |
VW T.V.A. | 2 226 771.00 | 2 226 771.00 | | 2 226 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 402.00 | 10 389 402.00 | | 10 389 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |