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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 115.00 | 630.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 631 516.00 | | 631 516.00 | 631 516.00 |
AP Constructions | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 710.00 | 627 201.00 | 172 509.00 | 799 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 868.00 | 42 081.00 | 11 788.00 | 53 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 886.00 | 676 486.00 | 818 399.00 | 1 494 886.00 |
BT Marchandises | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 398.00 | 5 064.00 | 81 334.00 | 86 398.00 |
BZ Autres créances | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
CF Disponibilités | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 144.00 | 5 064.00 | 453 080.00 | 458 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 029.00 | 681 550.00 | 1 271 479.00 | 1 953 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 206 897.00 | 292 046.00 | | 206 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 098.00 | -85 149.00 | | -183 098.00 |
DL TOTAL (I) | 45 142.00 | 228 240.00 | | 45 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 962.00 | 468 077.00 | | 709 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 344.00 | 83 732.00 | | 64 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 805.00 | 547 474.00 | | 283 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 016.00 | 163 987.00 | | 168 016.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 337.00 | 1 263 270.00 | | 1 226 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 479.00 | 1 491 510.00 | | 1 271 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 732.00 | | 56 933.00 | 1 716 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 780.00 | 1 494 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 636 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 353.00 | 856 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 941.00 | | | 637 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 117.00 | | 56 903.00 | 1 076 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | 30.00 | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 067.00 | 112 037.00 | 242 619.00 | 807 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 408.00 | 1 680.00 | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 680.00 | 111 630.00 | 240 939.00 | 801 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 805.00 | 283 805.00 | | 283 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 451.00 | 45 883.00 | 491 032.00 | 654 451.00 |
VI Groupe et associés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 267.00 | 315 849.00 | 7 418.00 | 323 267.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 337.00 | 617 769.00 | 491 032.00 | 1 226 337.00 |