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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 668.00 | 133 382.00 | 3 286.00 | 136 668.00 |
AH Fonds commercial | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 28 202 086.00 | 14 442 980.00 | 13 759 105.00 | 28 202 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927 852.00 | 5 411 841.00 | 1 516 010.00 | 6 927 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 485.00 | 482 212.00 | 450 273.00 | 932 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 530 927.00 | | 7 530 927.00 | 7 530 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533 521.00 | | 1 533 521.00 | 1 533 521.00 |
BF Prêts | 537 830.00 | | 537 830.00 | 537 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 038.00 | | 328 038.00 | 328 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 213 846.00 | 20 470 417.00 | 32 743 429.00 | 53 213 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BT Marchandises | 9 450 945.00 | 334 447.00 | 9 116 498.00 | 9 450 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 838.00 | 714.00 | 949 124.00 | 949 838.00 |
BZ Autres créances | 3 134 806.00 | 8 787.00 | 3 126 018.00 | 3 134 806.00 |
CF Disponibilités | 10 743 944.00 | | 10 743 944.00 | 10 743 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 665 871.00 | 343 948.00 | 24 321 923.00 | 24 665 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 879 718.00 | 20 814 365.00 | 57 065 352.00 | 77 879 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 508 178.00 | | 6 508 178.00 | 6 508 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 651 806.00 | 19 674 403.00 | | 22 651 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 367.00 | 2 977 403.00 | | 3 735 367.00 |
DK Provisions réglementées | 5 379 536.00 | 5 062 245.00 | | 5 379 536.00 |
DL TOTAL (I) | 32 866 710.00 | 28 814 051.00 | | 32 866 710.00 |
DP Provisions pour risques | 468 367.00 | 634 642.00 | | 468 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 367.00 | 634 642.00 | | 468 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 339 734.00 | 5 871 960.00 | | 9 339 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 108.00 | 2 575 846.00 | | 1 501 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928 724.00 | 7 479 907.00 | | 7 928 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741 643.00 | 3 470 450.00 | | 3 741 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 424.00 | 608 645.00 | | 1 141 424.00 |
EA Autres dettes | 77 639.00 | 102 819.00 | | 77 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 730 275.00 | 20 109 631.00 | | 23 730 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 065 352.00 | 49 558 325.00 | | 57 065 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 771 211.00 | 14 449 288.00 | | 14 771 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 173 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 981 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 237 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 293 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 802 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 051 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 242 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 242.00 | 86 086.00 | | 195 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 965.00 | 86 086.00 | | 313 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 631.00 | 80.00 | | 64 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 238.00 | 497 711.00 | | 423 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 488.00 | 497 792.00 | | 587 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 523.00 | -411 705.00 | | -273 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 110 266.00 | 928 480.00 | | 1 110 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 141.00 | 1 271 551.00 | | 1 288 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 867 415.00 | 89 363 203.00 | | 90 867 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 132 047.00 | 86 385 800.00 | | 87 132 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735 367.00 | 2 977 403.00 | | 3 735 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918 515.00 | 1 837 915.00 | 286 013.00 | 18 918 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 080.00 | 6 302.00 | | 127 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791 435.00 | 1 831 613.00 | 286 013.00 | 18 791 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 062 245.00 | 413 813.00 | 96 522.00 | 5 062 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 642.00 | 55 700.00 | 221 975.00 | 634 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 404.00 | 343 949.00 | 425 404.00 | 425 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 404.00 | 343 949.00 | 425 404.00 | 425 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122 292.00 | 813 462.00 | 743 902.00 | 6 122 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 649.00 | 504 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 813.00 | 239 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 109.00 | 357 592.00 | 955 650.00 | 1 501 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 869.00 | 37 832.00 | 828 037.00 | 865 869.00 |
VB T. V. A. | 3 463 448.00 | 3 463 448.00 | | 3 463 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325 035.00 | 2 096 803.00 | 4 020 848.00 | 9 325 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 064.00 | 1 219 064.00 | | 1 219 064.00 |
VP Divers | 621 196.00 | 621 196.00 | | 621 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670 368.00 | 11 083 053.00 | | 11 670 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 836.00 | 4 453 799.00 | 828 037.00 | 5 281 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 730 275.00 | 14 771 211.00 | 4 976 498.00 | 23 730 275.00 |