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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
AH Fonds commercial | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
AP Constructions | 144 433.00 | 121 277.00 | 23 156.00 | 144 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 029.00 | 634 835.00 | 12 194.00 | 647 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 949.00 | 158 527.00 | 23 421.00 | 181 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 141.00 | 939 648.00 | 206 492.00 | 1 146 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
BN En cours de production de biens | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 322.00 | 59 121.00 | 547 201.00 | 606 322.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 238.00 | 59 121.00 | 1 564 117.00 | 1 623 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 379.00 | 998 769.00 | 1 770 610.00 | 2 769 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DK Provisions réglementées | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 536 428.00 | | | 536 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 187.00 | | | 582 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 181.00 | | | 1 234 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 610.00 | | | 1 770 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 755.00 | | | 465 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 438.00 | | 15 877.00 | 1 446 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 173.00 | 1 146 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 173.00 | 973 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 709.00 | | 15 877.00 | 1 273 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 617.00 | 10 205.00 | 316 173.00 | 1 245 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 608.00 | 10 205.00 | 316 173.00 | 1 220 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 388.00 | 728.00 | 3 910.00 | 31 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 388.00 | 728.00 | 3 910.00 | 31 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 606 322.00 | 606 322.00 | | 606 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 783.00 | 59 544.00 | 186 239.00 | 245 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VP Divers | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 686.00 | 634 536.00 | 150.00 | 634 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 994.00 | 465 755.00 | 186 239.00 | 651 994.00 |