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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 601.00 | 319 035.00 | 163 566.00 | 482 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 616.00 | 2 347 792.00 | 911 824.00 | 3 259 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 339.00 | 2 668 275.00 | 1 094 064.00 | 3 762 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BT Marchandises | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CF Disponibilités | 492 780.00 | | 492 780.00 | 492 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 932.00 | | 748 932.00 | 748 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 271.00 | 2 668 275.00 | 1 842 996.00 | 4 511 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | | 32 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 351.00 | | | -20 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 035.00 | -52 602.00 | | -36 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 424.00 | 151 152.00 | | 131 424.00 |
DL TOTAL (I) | 108 297.00 | 164 059.00 | | 108 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 820.00 | 508 310.00 | | 987 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 071.00 | 428 997.00 | | 466 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 432.00 | 128 912.00 | | 158 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 119 470.00 | | 29 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 883.00 | 83 895.00 | | 91 883.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 699.00 | 1 270 578.00 | | 1 734 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996.00 | 1 434 637.00 | | 1 842 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 384.00 | 412 239.00 | | 213 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 32 573.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 218.00 | | 1 472 218.00 | 1 472 218.00 |
FG Production vendue services | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 596.00 | | 1 482 596.00 | 1 482 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 103.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 082.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 598.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 354.00 | 416.00 | | 19 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 727.00 | 17 933.00 | | 19 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 082.00 | 18 350.00 | | 39 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 6 417.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 6 417.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 021.00 | 11 932.00 | | 39 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 426.00 | 2 196 863.00 | | 1 597 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 461.00 | 2 249 466.00 | | 1 633 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 035.00 | -52 602.00 | | -36 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 487.00 | | 112 067.00 | 3 755 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 105.00 | 69 110.00 | 3 762 339.00 | 36 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | 69 110.00 | 3 742 217.00 | 36 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 365.00 | | 112 067.00 | 3 735 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 282.00 | 240 103.00 | 69 110.00 | 2 497 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 834.00 | 240 103.00 | 69 110.00 | 2 495 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 302.00 | 33 072.00 | 139 483.00 | 209 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 685.00 | 57 801.00 | 784 571.00 | 987 685.00 |
VI Groupe et associés | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
VP Divers | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 267.00 | 213 384.00 | 1 180 823.00 | 1 576 267.00 |