| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
AN Terrains | 1 820 277.00 | 241 438.00 | 1 578 839.00 | 1 820 277.00 |
AP Constructions | 8 669 439.00 | 8 272 615.00 | 396 824.00 | 8 669 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352 615.00 | 19 793 601.00 | 1 559 014.00 | 21 352 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 873.00 | 1 159 525.00 | 1 047 348.00 | 2 206 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715 449.00 | | 1 715 449.00 | 1 715 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 926 398.00 | 29 590 546.00 | 6 335 851.00 | 35 926 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664 402.00 | 52 082.00 | 2 612 320.00 | 2 664 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 050.00 | | 1 064 050.00 | 1 064 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565 506.00 | | 1 565 506.00 | 1 565 506.00 |
BT Marchandises | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 329 840.00 | | 6 329 840.00 | 6 329 840.00 |
BZ Autres créances | 1 686 838.00 | | 1 686 838.00 | 1 686 838.00 |
CF Disponibilités | 1 894 984.00 | | 1 894 984.00 | 1 894 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 736.00 | | 398 736.00 | 398 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677 711.00 | 52 082.00 | 15 625 629.00 | 15 677 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 604 108.00 | 29 642 628.00 | 21 961 480.00 | 51 604 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 826.00 | | | 489 826.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824 016.00 | 4 824 016.00 | | 4 824 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 690.00 | 931 690.00 | | 931 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 689.00 | 447 689.00 | | 447 689.00 |
DG Autres réserves | 2 437 904.00 | 4 018 560.00 | | 2 437 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 378.00 | -1 580 656.00 | | 357 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 774.00 | 17 824.00 | | 110 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109 450.00 | 8 659 122.00 | | 9 109 450.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 50 000.00 | | 243 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 523 175.00 | 1 524 899.00 | | 1 523 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 175.00 | 1 574 899.00 | | 1 766 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 012.00 | 857 766.00 | | 3 800 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 926.00 | 4 725 214.00 | | 4 860 926.00 |
EA Autres dettes | 2 418 800.00 | 1 085 727.00 | | 2 418 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 085 855.00 | 6 668 707.00 | | 11 085 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 961 480.00 | 16 902 728.00 | | 21 961 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 085 855.00 | 6 668 707.00 | | 11 085 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 722 851.00 | 183 502.00 | 16 906 353.00 | 16 722 851.00 |
FD Production vendue biens | 6 998.00 | 28 167 039.00 | 28 174 037.00 | 6 998.00 |
FG Production vendue services | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 755 541.00 | 28 350 541.00 | 45 106 082.00 | 16 755 541.00 |
FM Production stockée | | | 1 461 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 059 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 090 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 839.00 | |
GE Autres charges | | | 109 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 661 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 326.00 | 16 340.00 | | 7 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | 525 774.00 | | 7 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 2 396.00 | | 4 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 32 807.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 492 967.00 | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 338.00 | -34 528.00 | | -13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 205 054.00 | 32 618 525.00 | | 47 205 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 847 676.00 | 34 199 181.00 | | 46 847 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 378.00 | -1 580 656.00 | | 357 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 075 794.00 | | 2 973 274.00 | 33 075 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 671.00 | 35 926 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 645.00 | 123 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 026.00 | 35 764 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900 676.00 | | 2 972 003.00 | 32 900 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 107.00 | | 1 271.00 | 37 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 105 725.00 | 602 652.00 | 117 831.00 | 29 105 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 012.00 | | 14 645.00 | 138 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967 713.00 | 602 652.00 | 103 186.00 | 28 967 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 899.00 | 240 839.00 | 49 563.00 | 1 574 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 901.00 | 2 304.00 | 123.00 | 49 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 901.00 | 2 304.00 | 123.00 | 49 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 800.00 | 243 143.00 | 49 686.00 | 1 624 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 143.00 | 49 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 012.00 | 3 800 012.00 | | 3 800 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407 967.00 | 2 407 967.00 | | 2 407 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 251.00 | 2 287 251.00 | | 2 287 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 800.00 | 2 418 800.00 | | 2 418 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 329 840.00 | 6 329 840.00 | | 6 329 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VB T. V. A. | 665 621.00 | 665 621.00 | | 665 621.00 |
VC Groupe et associés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 736.00 | 398 736.00 | | 398 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450 743.00 | 8 415 414.00 | 35 329.00 | 8 450 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 855.00 | 11 085 855.00 | | 11 085 855.00 |