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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 809.00 | 133 347.00 | 127 462.00 | 260 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 014.00 | 133 347.00 | 134 667.00 | 268 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 933.00 | 5 092.00 | 67 840.00 | 72 933.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 831 057.00 | | 831 057.00 | 831 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 519.00 | 5 092.00 | 915 426.00 | 920 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 533.00 | 138 440.00 | 1 050 093.00 | 1 188 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622.00 | 67 240.00 | | 4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 621.00 | 167 382.00 | | 202 621.00 |
DL TOTAL (I) | 262 243.00 | 289 622.00 | | 262 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 986.00 | 36 164.00 | | 89 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467.00 | 244.00 | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 5 200.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 945.00 | 306 808.00 | | 281 945.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 8 844.00 | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 900.00 | 402 046.00 | | 390 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 850.00 | 759 309.00 | | 787 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 093.00 | 1 052 932.00 | | 1 050 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 586.00 | 745 731.00 | | 732 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 422.00 | | 1 553 422.00 | 1 553 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 422.00 | | 1 553 422.00 | 1 553 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 46 200.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | 46 204.00 | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 7.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 27 122.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 562.00 | 19 081.00 | | 13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 818.00 | 58 867.00 | | 67 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 105.00 | 1 535 204.00 | | 1 605 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 484.00 | 1 367 821.00 | | 1 402 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 621.00 | 167 382.00 | | 202 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 782.00 | | 41 033.00 | 248 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 268 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 260 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 845.00 | | 40 765.00 | 241 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | 268.00 | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 604.00 | 39 543.00 | 21 800.00 | 115 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 604.00 | 39 543.00 | 21 800.00 | 115 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 3 509.00 | 893.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 3 509.00 | 893.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | 3 509.00 | 4 893.00 | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 900.00 | 390 900.00 | | 390 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 928.00 | 34 664.00 | 55 264.00 | 89 928.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 023.00 | 86 953.00 | 6 070.00 | 93 023.00 |
VW T.V.A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 850.00 | 732 586.00 | 55 264.00 | 787 850.00 |