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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 923.00 | 20 434.00 | 3 489.00 | 23 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 35.00 | 3 769.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 985.00 | 20 469.00 | 46 516.00 | 66 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 366.00 | 20 469.00 | 106 897.00 | 127 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 728.00 | 94 463.00 | | 77 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 887.00 | -16 734.00 | | -8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 77 227.00 | 86 113.00 | | 77 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 2 976.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 5 071.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 9 009.00 | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 671.00 | 17 056.00 | | 29 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 897.00 | 103 169.00 | | 106 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 671.00 | 17 056.00 | | 29 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 703.00 | 23 466.00 | | 23 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 955.00 | 162 513.00 | | 158 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 841.00 | 179 248.00 | | 167 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 887.00 | -16 734.00 | | -8 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 3 316.00 | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 2 060.00 | 7 991.00 | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 2 060.00 | 7 991.00 | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 668.00 | 190.00 | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 957.00 | 23 668.00 | 1 290.00 | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |