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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
AH Fonds commercial | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 225.00 | 155 382.00 | 9 844.00 | 165 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 560.00 | 224 138.00 | 155 422.00 | 379 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
BZ Autres créances | 2 319 488.00 | | 2 319 488.00 | 2 319 488.00 |
CF Disponibilités | 555 778.00 | | 555 778.00 | 555 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 299.00 | | 3 028 299.00 | 3 028 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 859.00 | 224 138.00 | 3 183 721.00 | 3 407 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
DG Autres réserves | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
DH Report à nouveau | 53 155.00 | 449.00 | | 53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 633.00 | 52 706.00 | | -10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 218 272.00 | 228 906.00 | | 218 272.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 089.00 | 32 576.00 | | 45 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 289.00 | 190 908.00 | | 258 289.00 |
EA Autres dettes | 2 533 072.00 | 1 993 645.00 | | 2 533 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 449.00 | 2 264 129.00 | | 2 961 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 721.00 | 2 495 034.00 | | 3 183 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 449.00 | 2 264 129.00 | | 2 961 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 490.00 | | 1 329 490.00 | 1 329 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 490.00 | | 1 329 490.00 | 1 329 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 964.00 | 1 391 187.00 | | 1 406 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 597.00 | 1 338 481.00 | | 1 417 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 633.00 | 52 706.00 | | -10 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 287.00 | | 7 760.00 | 372 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 379 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 194 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 557.00 | | 487.00 | 194 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 590.00 | | 6 635.00 | 158 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | 638.00 | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 466.00 | 8 857.00 | 4 185.00 | 219 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 269.00 | 487.00 | | 68 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 197.00 | 8 370.00 | 4 185.00 | 151 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 072.00 | 2 533 072.00 | | 2 533 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 930.00 | 2 128 930.00 | | 2 128 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 965.00 | 2 491 965.00 | | 2 491 965.00 |
VW T.V.A. | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 449.00 | 2 961 449.00 | | 2 961 449.00 |