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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 799.00 | 200 629.00 | 74 171.00 | 274 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 759.00 | 61 357.00 | 26 402.00 | 87 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 459.00 | 261 986.00 | 2 561 473.00 | 2 823 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
BZ Autres créances | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CF Disponibilités | 364 542.00 | | 364 542.00 | 364 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 772.00 | | 821 772.00 | 821 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 231.00 | 261 986.00 | 3 383 245.00 | 3 645 231.00 |
CU Autres participations | 2 459 925.00 | | 2 459 925.00 | 2 459 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539 863.00 | | | 1 539 863.00 |
DG Autres réserves | 599 783.00 | | | 599 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
DK Provisions réglementées | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 676.00 | | | 3 128 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 245.00 | | | 3 383 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 215.00 | | 1 565 215.00 | 1 565 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 215.00 | | 1 565 215.00 | 1 565 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 986.00 | | | 1 977 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 920.00 | | | 1 483 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 204.00 | 17 783.00 | | 244 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 204.00 | 17 783.00 | | 244 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 732.00 | 3 233.00 | | 51 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 284.00 | 1 933.00 | 5 602.00 | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 016.00 | 5 166.00 | 5 602.00 | 65 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365.00 | 5 903.00 | 11 463.00 | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 230.00 | 457 230.00 | | 457 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 672.00 | 457 230.00 | 442.00 | 457 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 954.00 | 233 491.00 | 11 463.00 | 244 954.00 |