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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 030.00 | 1 281 290.00 | 294 740.00 | 1 576 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 886.00 | 199 370.00 | 43 516.00 | 242 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 996.00 | 1 574 644.00 | 338 352.00 | 1 912 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 602.00 | | 1 519 602.00 | 1 519 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 218.00 | | 481 218.00 | 481 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 494.00 | 6 905.00 | 1 311 588.00 | 1 318 494.00 |
BZ Autres créances | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
CF Disponibilités | 1 202 427.00 | | 1 202 427.00 | 1 202 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 644.00 | 6 905.00 | 4 839 739.00 | 4 846 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 640.00 | 1 581 549.00 | 5 178 091.00 | 6 759 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189 053.00 | | | 1 189 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
DK Provisions réglementées | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 370.00 | | | 2 233 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 024.00 | | | 502 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 533.00 | | | 1 959 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
EA Autres dettes | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 721.00 | | | 2 944 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 091.00 | | | 5 178 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 995.00 | | | 2 719 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FD Production vendue biens | 8 448 677.00 | 112 471.00 | 8 561 147.00 | 8 448 677.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | 10 745.00 | 10 792.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 190.00 | 123 216.00 | 8 574 406.00 | 8 451 190.00 |
FM Production stockée | | | 99 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 026.00 | | | -370 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 503.00 | | | 8 741 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 845.00 | | | 8 559 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 799.00 | | 59 997.00 | 1 859 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 912 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 911 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 331.00 | | 59 997.00 | 1 858 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 514.00 | 73 930.00 | 6 800.00 | 1 507 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 142.00 | 73 930.00 | 6 800.00 | 1 506 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 409 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 409 010.00 | | 6 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 533.00 | 1 959 533.00 | | 1 959 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 227.00 | 1 310 227.00 | | 1 310 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VC Groupe et associés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 331.00 | 39 605.00 | 160 899.00 | 264 331.00 |
VI Groupe et associés | 502 024.00 | 502 024.00 | | 502 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 494.00 | 1 635 132.00 | 8 362.00 | 1 643 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 721.00 | 2 719 995.00 | 160 899.00 | 2 944 721.00 |