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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 449.00 | 148 902.00 | 16 547.00 | 165 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 605.00 | 25 658.00 | 1 947.00 | 27 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 504.00 | 176 490.00 | 19 014.00 | 195 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 745.00 | 176 490.00 | 305 255.00 | 481 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 156 256.00 | 156 241.00 | | 156 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 14 355.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 182 931.00 | 196 996.00 | | 182 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 3 800.00 | | 4 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 15 133.00 | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | 47 421.00 | | 66 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 324.00 | 67 987.00 | | 122 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 255.00 | 264 983.00 | | 305 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 745.00 | |
FM Production stockée | | | -5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 124.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 351.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -351.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 576.00 | 586 444.00 | | 610 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 301.00 | 572 089.00 | | 610 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 14 355.00 | | 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 147.00 | 7 769.00 | 2 426.00 | 171 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 217.00 | 7 769.00 | 2 426.00 | 169 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 515.00 | 130 636.00 | 2 879.00 | 133 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |