| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
AP Constructions | 1 092 002.00 | 1 015 123.00 | 76 878.00 | 1 092 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 656.00 | 1 215 918.00 | 647 737.00 | 1 863 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 067.00 | 96 736.00 | 138 330.00 | 235 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 127.00 | 2 327 778.00 | 935 349.00 | 3 263 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 627.00 | 2 779.00 | 389 848.00 | 392 627.00 |
BZ Autres créances | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CF Disponibilités | 121 243.00 | | 121 243.00 | 121 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 177.00 | 2 779.00 | 1 143 398.00 | 1 146 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 304.00 | 2 330 557.00 | 2 078 747.00 | 4 409 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 667.00 | 611 667.00 | | 611 667.00 |
DH Report à nouveau | -156 691.00 | -87 327.00 | | -156 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 439.00 | -69 364.00 | | 127 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 012.00 | 350 533.00 | | 330 012.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | 555.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 053.00 | 1 136 065.00 | | 1 243 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 442.00 | 51 287.00 | | 272 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 703.00 | 594 240.00 | | 420 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | 120 508.00 | | 106 892.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | 48 990.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 694.00 | 815 025.00 | | 835 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 747.00 | 1 957 090.00 | | 2 078 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 646 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 646 478.00 | |
FM Production stockée | | | -14 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 221.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 216.00 | 17 089.00 | | 36 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 28 293.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 069.00 | -11 203.00 | | 32 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 860.00 | 5 287 310.00 | | 5 690 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 421.00 | 5 356 673.00 | | 5 563 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 438.00 | -69 363.00 | | 127 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 657.00 | | 181 606.00 | 3 134 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 893.00 | 188 298.00 | 49 413.00 | 2 188 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 893.00 | 188 298.00 | 49 413.00 | 2 188 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | 71.00 | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 71.00 | | 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 703.00 | 420 703.00 | | 420 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UP Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 392 627.00 | 392 627.00 | | 392 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 060.00 | 224 584.00 | 47 476.00 | 272 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VP Divers | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 779.00 | 679 935.00 | 7 843.00 | 687 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 694.00 | 788 218.00 | 47 476.00 | 835 694.00 |