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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 062.00 | 23 224.00 | 4 837.00 | 28 062.00 |
AN Terrains | 193 353.00 | 193 353.00 | | 193 353.00 |
AP Constructions | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 059.00 | 711 103.00 | 78 956.00 | 790 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 770.00 | 393 267.00 | 79 503.00 | 472 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 362.00 | 1 422 876.00 | 227 486.00 | 1 650 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 523.00 | | 215 523.00 | 215 523.00 |
BN En cours de production de biens | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BT Marchandises | 40 448.00 | 1 255.00 | 39 193.00 | 40 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 490.00 | 17 371.00 | 534 119.00 | 551 490.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 1 228 477.00 | | 1 228 477.00 | 1 228 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 254.00 | 18 626.00 | 2 130 628.00 | 2 149 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 616.00 | 1 441 502.00 | 2 358 114.00 | 3 799 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 611 856.00 | 564 742.00 | | 611 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 130 514.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 783 236.00 | 860 256.00 | | 783 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 036.00 | 98 428.00 | | 977 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 377.00 | 223 464.00 | | 277 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 894.00 | 198 100.00 | | 274 894.00 |
EA Autres dettes | 25 572.00 | 14 225.00 | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 878.00 | 534 216.00 | | 1 574 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 114.00 | 1 394 472.00 | | 2 358 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 600.00 | | 1 069 600.00 | 1 069 600.00 |
FG Production vendue services | 1 057 342.00 | | 1 057 342.00 | 1 057 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 512.00 | | 2 337 512.00 | 2 337 512.00 |
FM Production stockée | | | -23 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 440.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 440.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -440.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 42 080.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 916.00 | 3 047 985.00 | | 2 334 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 936.00 | 2 917 471.00 | | 2 331 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 130 514.00 | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 988.00 | 52 888.00 | | 1 369 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 270.00 | 6 224.00 | | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 718.00 | 46 664.00 | | 1 344 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 16 825.00 | 546.00 | | 16 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 080.00 | 546.00 | | 18 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 080.00 | 546.00 | | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 894.00 | 274 894.00 | | 274 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 035.00 | 47 874.00 | 889 161.00 | 977 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 466.00 | 589 466.00 | | 589 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 344.00 | 589 466.00 | 63 878.00 | 653 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 878.00 | 645 717.00 | 889 161.00 | 1 574 878.00 |