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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
AP Constructions | 1 638 000.00 | 51 870.00 | 1 586 130.00 | 1 638 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 50 561.00 | 393.00 | 50 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 264.00 | 102 431.00 | 2 290 833.00 | 2 393 264.00 |
BT Marchandises | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 513 401.00 | | 513 401.00 | 513 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 752.00 | | 2 062 752.00 | 2 062 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 016.00 | 102 431.00 | 4 353 584.00 | 4 456 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -298 838.00 | | | -298 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 319.00 | -299 963.00 | | -85 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 843.00 | 2 946 162.00 | | 2 860 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 194.00 | 1 043 000.00 | | 1 045 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 038.00 | 443 706.00 | | 440 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509.00 | 3 891.00 | | 7 509.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 492 741.00 | 1 490 725.00 | | 1 492 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 584.00 | 4 436 887.00 | | 4 353 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 194.00 | | | 1 045 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 106.00 | | | 2 428 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 842.00 | 2 393 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 178.00 | 2 390 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 132.00 | | | 2 425 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 725.00 | 36 884.00 | 34 178.00 | 99 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 725.00 | 36 884.00 | 34 178.00 | 99 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 038.00 | 440 038.00 | | 440 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 194.00 | 1 045 194.00 | | 1 045 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 061.00 | 90 751.00 | 2 310.00 | 93 061.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 741.00 | 1 492 741.00 | | 1 492 741.00 |