| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 418 428.00 | 78 428.00 | 340 000.00 | 418 428.00 |
AN Terrains | 262 129.00 | 261 068.00 | 1 061.00 | 262 129.00 |
AP Constructions | 1 726 614.00 | 1 696 818.00 | 29 796.00 | 1 726 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 557.00 | 422 802.00 | 72 754.00 | 495 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 788.00 | 680 202.00 | 155 586.00 | 835 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 315.00 | 3 146 865.00 | 1 104 450.00 | 4 251 315.00 |
BT Marchandises | 3 976 729.00 | 136 062.00 | 3 840 667.00 | 3 976 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 121.00 | 1 156.00 | 580 965.00 | 582 121.00 |
BZ Autres créances | 370 537.00 | | 370 537.00 | 370 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 451 239.00 | | 1 451 239.00 | 1 451 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 168.00 | 137 218.00 | 6 262 949.00 | 6 400 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 483.00 | 3 284 084.00 | 7 367 399.00 | 10 651 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 4 546.00 | 495 454.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 249.00 | 3 084 097.00 | | 3 267 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 107.00 | 183 152.00 | | 144 107.00 |
DK Provisions réglementées | 8 565.00 | 12 774.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 923.00 | 3 456 025.00 | | 3 595 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 446.00 | 1 359 423.00 | | 862 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 800.00 | 61 761.00 | | 234 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 615.00 | 1 870 425.00 | | 2 208 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 591.00 | 330 739.00 | | 313 591.00 |
EA Autres dettes | 80 027.00 | 23 660.00 | | 80 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 995.00 | 102 325.00 | | 71 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 476.00 | 3 748 334.00 | | 3 771 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 399.00 | 7 204 359.00 | | 7 367 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 924.00 | 1 333 334.00 | | 847 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 617 922.00 | | 16 617 922.00 | 16 617 922.00 |
FG Production vendue services | 1 464 039.00 | | 1 464 039.00 | 1 464 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 081 962.00 | | 18 081 962.00 | 18 081 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 373 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 062.00 | |
GE Autres charges | | | 22 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 307 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 663.00 | 689 328.00 | | 285 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 209.00 | 25 024.00 | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 873.00 | 714 353.00 | | 289 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 974.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 804.00 | 503 099.00 | | 158 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 251.00 | 506 874.00 | | 159 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 621.00 | 207 478.00 | | 130 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 556.00 | 72 914.00 | | 58 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 669 969.00 | 17 228 476.00 | | 18 669 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 862.00 | 17 045 324.00 | | 18 525 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 107.00 | 183 152.00 | | 144 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 418.00 | | 32 234.00 | 4 566 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 337.00 | 4 251 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 421 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 573.00 | 3 320 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 429.00 | | 32 234.00 | 3 633 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 795.00 | | | 509 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 019.00 | 195 405.00 | 188 533.00 | 3 057 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 1 764.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 255.00 | 195 405.00 | 186 768.00 | 3 052 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 615.00 | 2 208 615.00 | | 2 208 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
UX Autres créances clients | 580 733.00 | 580 733.00 | | 580 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VC Groupe et associés | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 924.00 | 847 924.00 | | 847 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 521.00 | 11 611.00 | 2 909.00 | 14 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 734.00 | 970 346.00 | 1 388.00 | 971 734.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 675.00 | 3 533 766.00 | 2 909.00 | 3 536 675.00 |