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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 211 728.00 | | 211 728.00 | 211 728.00 |
AP Constructions | 145 662.00 | 105 531.00 | 40 132.00 | 145 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 604.00 | 42 682.00 | 20 922.00 | 63 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 16 824.00 | 4 082.00 | 20 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 344.00 | 165 172.00 | 279 173.00 | 444 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 621.00 | 165 172.00 | 464 449.00 | 629 621.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | | | 273 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 449.00 | | | 464 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 197.00 | | 551 197.00 | 551 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 197.00 | | 551 197.00 | 551 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 568.00 | | | 562 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 899.00 | | | 571 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 061.00 | | 2 353.00 | 442 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 444 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 893.00 | | 2 278.00 | 227 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 75.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 752.00 | 20 420.00 | | 144 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 617.00 | 20 420.00 | | 144 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 250.00 | 28 328.00 | 72 282.00 | 105 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 785.00 | 7 795.00 | 1 989.00 | 9 785.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 343.00 | 112 421.00 | 72 282.00 | 189 343.00 |