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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 147 072.00 | 134 694.00 | 12 378.00 | 147 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 6 667.00 | 2 505.00 | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 328.00 | 111 322.00 | 7.00 | 111 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 573.00 | 253 562.00 | 322 011.00 | 575 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 971.00 | -971.00 | |
BT Marchandises | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 445.00 | 971.00 | 175 474.00 | 176 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 018.00 | 254 533.00 | 497 486.00 | 752 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 800.00 | 88 045.00 | | 124 800.00 |
DL TOTAL (I) | 219 611.00 | 182 856.00 | | 219 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 123.00 | 226 956.00 | | 124 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 98 178.00 | | 127 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 30 482.00 | | 26 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 875.00 | 355 617.00 | | 277 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 486.00 | 538 472.00 | | 497 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 811.00 | 2 162.00 | 412.00 | 251 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 933.00 | 2 161.00 | 412.00 | 250 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 875.00 | 277 875.00 | | 277 875.00 |