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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 311.00 | 117 404.00 | 30 907.00 | 148 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 908.00 | 117 404.00 | 140 504.00 | 257 908.00 |
BT Marchandises | 130 215.00 | 10 319.00 | 119 896.00 | 130 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 835.00 | 10 319.00 | 149 515.00 | 159 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 743.00 | 127 723.00 | 290 019.00 | 417 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 593.00 | 382 199.00 | | 382 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 960.00 | 10 673.00 | | 9 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 553.00 | 392 872.00 | | 394 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 793.00 | 215 905.00 | | 230 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 426.00 | 20 855.00 | | 7 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 3 021.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 914.00 | 82 268.00 | | 84 914.00 |
252 Charges sociales | 25 304.00 | 26 086.00 | | 25 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 409.00 | 14 903.00 | | 16 409.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 328.00 | | 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 921.00 | -27 692.00 | | -31 921.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | 5 020.00 | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | 147.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 635.00 | -32 189.00 | | -28 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 129 253.00 | 161 442.00 | | 129 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 635.00 | -32 189.00 | | -28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 110 680.00 | 139 314.00 | | 110 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | 51 759.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 59 018.00 | | 96 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 25 726.00 | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 19 878.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 339.00 | 158 655.00 | | 179 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 019.00 | 297 969.00 | | 290 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 772.00 | 6 090.00 | 3 458.00 | 114 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 772.00 | 6 090.00 | 3 458.00 | 114 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 889.00 | 18 338.00 | 1 551.00 | 19 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 815.00 | 24 182.00 | 2 633.00 | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 339.00 | 177 788.00 | 1 551.00 | 179 339.00 |