| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 4 747.00 | 3 201.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 688.00 | 65 313.00 | 34 375.00 | 99 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 598.00 | 70 059.00 | 94 538.00 | 164 598.00 |
BT Marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 445.00 | 70 059.00 | 262 386.00 | 332 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 77 073.00 | 78 343.00 | | 77 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | -1 265.00 | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 136 136.00 | 97 202.00 | | 136 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 346.00 | 78 772.00 | | 62 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 3 059.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 25 042.00 | | 32 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 261.00 | 29 039.00 | | 26 261.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 1 555.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 250.00 | 137 467.00 | | 126 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 386.00 | 234 669.00 | | 262 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
FG Production vendue services | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 107.00 | | 298 107.00 | 298 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 474.00 | 215 563.00 | | 301 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 540.00 | 216 828.00 | | 262 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | -1 265.00 | | 38 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 537.00 | 9 523.00 | | 60 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 537.00 | 9 523.00 | | 60 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UG ‐ Financières | | | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346.00 | 27 499.00 | 34 847.00 | 62 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030.00 | 20 803.00 | 11 227.00 | 32 030.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 215.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 250.00 | 91 403.00 | 34 847.00 | 126 250.00 |