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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 493 358.00 | | 493 358.00 | 493 358.00 |
CF Disponibilités | 386 288.00 | | 386 288.00 | 386 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 647.00 | | 879 647.00 | 879 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 647.00 | | 881 647.00 | 881 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 837 976.00 | | | 837 976.00 |
DH Report à nouveau | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 871 069.00 | | | 871 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 647.00 | | | 881 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 358.00 | 45 548.00 | 447 810.00 | 493 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 358.00 | 45 548.00 | 447 810.00 | 493 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |