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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
AH Fonds commercial | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
AP Constructions | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 795.00 | 965 852.00 | 14 942.00 | 980 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 476.00 | 675 094.00 | 16 381.00 | 691 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BF Prêts | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 281.00 | 1 730 632.00 | 61 649.00 | 1 792 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
BP En cours de production de services | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 543.00 | 11 160.00 | 482 383.00 | 493 543.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 414 004.00 | | 414 004.00 | 414 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 038.00 | 11 160.00 | 1 301 878.00 | 1 313 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 319.00 | 1 741 792.00 | 1 363 527.00 | 3 105 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 386 718.00 | 130 651.00 | | 386 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 016.00 | 256 066.00 | | 84 016.00 |
DL TOTAL (I) | 488 342.00 | 404 326.00 | | 488 342.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 35 000.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 35 000.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 344.00 | 213 221.00 | | 76 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 1 650.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 582.00 | 497 193.00 | | 443 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 556.00 | 206 849.00 | | 256 556.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 452.00 | 85 205.00 | | 68 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 985.00 | 1 004 118.00 | | 851 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 527.00 | 1 443 444.00 | | 1 363 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 798.00 | | 2 468.00 | 1 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 986.00 | 1 792 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 986.00 | 1 742 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 394.00 | | 2 468.00 | 1 785 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 755.00 | 70 863.00 | 44 986.00 | 1 704 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 676.00 | 70 863.00 | 44 986.00 | 1 685 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 200.00 | 17 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 200.00 | 17 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 582.00 | 443 582.00 | | 443 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
UP Prêts | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 493 543.00 | 493 543.00 | | 493 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 344.00 | 30 011.00 | 46 333.00 | 76 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 478.00 | 572 647.00 | 4 831.00 | 577 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 985.00 | 805 652.00 | 46 333.00 | 851 985.00 |