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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 802.00 | 79 517.00 | 5 285.00 | 84 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 897.00 | 892 345.00 | 28 553.00 | 920 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 358.00 | 1 212 116.00 | 342 242.00 | 1 554 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 393.00 | 2 183 978.00 | 443 415.00 | 2 627 393.00 |
BT Marchandises | 2 005 503.00 | 688 316.00 | 1 317 187.00 | 2 005 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 216.00 | 638 985.00 | 10 468 231.00 | 11 107 216.00 |
BZ Autres créances | 1 398 405.00 | | 1 398 405.00 | 1 398 405.00 |
CF Disponibilités | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 786 664.00 | 1 327 302.00 | 13 459 363.00 | 14 786 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 057.00 | 3 511 280.00 | 13 902 778.00 | 17 414 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 022.00 | 539 462.00 | | 547 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 482.00 | 7 560.00 | | 507 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 504.00 | 2 197 022.00 | | 2 704 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 678.00 | 1 392 975.00 | | 1 201 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 678.00 | 1 392 975.00 | | 1 201 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 795.00 | | | 352 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 432.00 | 7 141 024.00 | | 5 201 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 542.00 | 3 078 170.00 | | 3 955 542.00 |
EA Autres dettes | 476 884.00 | 702 055.00 | | 476 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 942.00 | 320 063.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 996 596.00 | 11 257 992.00 | | 9 996 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 778.00 | 14 847 989.00 | | 13 902 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 665 063.00 | 1 483 238.00 | 19 148 301.00 | 17 665 063.00 |
FG Production vendue services | 16 297 273.00 | 1 116 479.00 | 17 413 751.00 | 16 297 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 962 335.00 | 2 599 717.00 | 36 562 052.00 | 33 962 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 094 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 740 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 083 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 28 884.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 28 884.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 83.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | 83.00 | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | 28 802.00 | | 3 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 428.00 | 2 223.00 | | 222 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 749.00 | 59 139.00 | | 281 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119 818.00 | 31 902 290.00 | | 37 119 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 612 336.00 | 31 894 730.00 | | 36 612 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 482.00 | 7 560.00 | | 507 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 201.00 | | 124 694.00 | 2 535 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 502.00 | 2 627 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 502.00 | 2 475 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 187.00 | | 6 615.00 | 78 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 890.00 | | 116 868.00 | 2 390 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 124.00 | | 1 211.00 | 66 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 030.00 | 102 795.00 | 24 847.00 | 2 106 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 187.00 | 1 330.00 | | 78 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 843.00 | 101 465.00 | 24 847.00 | 2 027 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 432.00 | 5 201 432.00 | | 5 201 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955 542.00 | 3 955 542.00 | | 3 955 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 884.00 | 476 884.00 | | 476 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 405.00 | 1 398 405.00 | | 1 398 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107 216.00 | 11 107 216.00 | | 11 107 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681 827.00 | 12 614 492.00 | 67 335.00 | 12 681 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 643 800.00 | 9 643 800.00 | | 9 643 800.00 |