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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 2 756.00 | 3 128.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 529.00 | 73 550.00 | 219 979.00 | 293 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | 2 800.00 | 17 032.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 530.00 | 79 106.00 | 333 423.00 | 412 530.00 |
BT Marchandises | 1 273 317.00 | 39 045.00 | 1 234 272.00 | 1 273 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 007.00 | 36 959.00 | 61 047.00 | 98 007.00 |
BZ Autres créances | 2 451 819.00 | 41 306.00 | 2 410 512.00 | 2 451 819.00 |
CF Disponibilités | 237 927.00 | | 237 927.00 | 237 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 560.00 | 117 311.00 | 4 139 249.00 | 4 256 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 090.00 | 196 417.00 | 4 472 673.00 | 4 669 090.00 |
CU Autres participations | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
DG Autres réserves | 3 770 412.00 | 3 760 837.00 | | 3 770 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 636.00 | 9 575.00 | | -234 636.00 |
DK Provisions réglementées | 32 593.00 | 23 858.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 116.00 | 3 894 016.00 | | 3 668 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 701.00 | 408 013.00 | | 265 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 869.00 | 71 033.00 | | 77 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 686.00 | 225 866.00 | | 364 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 106.00 | 89 457.00 | | 88 106.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 12 932.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 557.00 | 807 303.00 | | 804 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 673.00 | 4 701 320.00 | | 4 472 673.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 986.00 | 736 269.00 | | 460 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 964.00 | | 1 599 964.00 | 1 599 964.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 175.00 | | 1 601 175.00 | 1 601 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 004.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 411 304.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 411 654.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 5 239.00 | | 5 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 735.00 | 2 563.00 | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | 28 930.00 | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 446.00 | 382 723.00 | | -13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 471.00 | 1 556 649.00 | | 1 696 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 107.00 | 1 547 074.00 | | 1 931 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 636.00 | 9 575.00 | | -234 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 524.00 | | 76 006.00 | 336 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | 1 928.00 | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 451.00 | | 74 078.00 | 219 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 299.00 | 43 007.00 | | 33 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 417.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 41 590.00 | | 31 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 858.00 | 8 735.00 | | 23 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | 36 960.00 | 18 263.00 | 18 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 370.00 | 76 005.00 | 18 263.00 | 62 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 228.00 | 84 740.00 | 18 263.00 | 86 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 005.00 | 18 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 686.00 | 364 686.00 | | 364 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | 1 001.00 | 18 832.00 | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 109.00 | 2 202 109.00 | | 2 202 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 701.00 | | 265 701.00 | 265 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 030.00 | 234 030.00 | | 234 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 156.00 | 2 551 324.00 | 18 832.00 | 2 570 156.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 688.00 | 460 987.00 | 265 701.00 | 726 688.00 |