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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 469.00 | 11 619.00 | 4 850.00 | 16 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 365.00 | 52 025.00 | 27 340.00 | 79 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 803.00 | 65 829.00 | 32 974.00 | 98 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 282.00 | 61 037.00 | 281 245.00 | 342 282.00 |
BZ Autres créances | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
CF Disponibilités | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 579.00 | 61 037.00 | 605 542.00 | 666 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 382.00 | 126 866.00 | 638 516.00 | 765 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 167.00 | 249 376.00 | | 288 167.00 |
DH Report à nouveau | | -50 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | 89 046.00 | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 362 006.00 | 330 672.00 | | 362 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 025.00 | 270 484.00 | | 52 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 74 538.00 | | 66 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 212.00 | 157 330.00 | | 158 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 509.00 | 533 948.00 | | 276 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 516.00 | 864 619.00 | | 638 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 493.00 | 12 297.00 | 42 961.00 | 96 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 313.00 | 1 968.00 | 35 662.00 | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 10 329.00 | 7 299.00 | 51 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 212.00 | 158 212.00 | | 158 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 025.00 | 14 831.00 | 37 193.00 | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 755.00 | 493 755.00 | | 493 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 785.00 | 493 755.00 | 30.00 | 493 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 509.00 | 239 316.00 | 37 193.00 | 276 509.00 |