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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 017.00 | 768 205.00 | 259 812.00 | 1 028 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 908.00 | 540 875.00 | 890 033.00 | 1 430 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 652.00 | | 312 652.00 | 312 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 545.00 | | 538 545.00 | 538 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 165.00 | 1 309 080.00 | 2 097 085.00 | 3 406 165.00 |
BN En cours de production de biens | 386 041.00 | | 386 041.00 | 386 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 787.00 | 17 530.00 | 559 257.00 | 576 787.00 |
BZ Autres créances | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 567 006.00 | | 567 006.00 | 567 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 975.00 | 17 530.00 | 1 965 446.00 | 1 982 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 140.00 | 1 326 610.00 | 4 062 530.00 | 5 389 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 594.00 | | | 1 324 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 884.00 | | | 1 556 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 225.00 | | | 704 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 109.00 | | | 2 509 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 530.00 | | | 4 062 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 935.00 | | | 1 848 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
FG Production vendue services | 3 099 716.00 | | 3 099 716.00 | 3 099 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 674.00 | | 3 159 674.00 | 3 159 674.00 |
FM Production stockée | | | -190 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 827.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 043.00 | | | 3 354 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 445.00 | | | 3 106 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 676.00 | | 619 503.00 | 2 944 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 538 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 933.00 | 146 081.00 | 3 406 165.00 | 11 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 71 081.00 | 2 771 576.00 | 11 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 388.00 | | 491 203.00 | 2 363 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 245.00 | | 128 300.00 | 485 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 556.00 | 151 755.00 | 26 230.00 | 1 183 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 556.00 | 151 755.00 | 26 230.00 | 1 183 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 755.00 | 228 827.00 | 192 755.00 | 192 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 755.00 | 228 827.00 | 192 755.00 | 192 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 400.00 | 192 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 225.00 | 704 225.00 | | 704 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 545.00 | | 538 545.00 | 538 545.00 |
UX Autres créances clients | 553 842.00 | 553 842.00 | | 553 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
VC Groupe et associés | 249 069.00 | 249 069.00 | | 249 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 665.00 | 894 491.00 | 611 086.00 | 1 554 665.00 |
VI Groupe et associés | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 096.00 | | | 575 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 953.00 | 1 027 408.00 | 538 545.00 | 1 565 953.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 108.00 | 1 848 934.00 | 611 086.00 | 2 509 108.00 |