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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 137.00 | 49 427.00 | 43 711.00 | 93 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 50 427.00 | 141 573.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 256.00 | 234 420.00 | 44 836.00 | 279 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 247.00 | 810 459.00 | 459 788.00 | 1 270 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 049 312.00 | | 1 049 312.00 | 1 049 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 829.00 | 1 144 732.00 | 1 833 096.00 | 2 977 829.00 |
BT Marchandises | 577 254.00 | | 577 254.00 | 577 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 123.00 | 25 549.00 | 1 751 575.00 | 1 777 123.00 |
BZ Autres créances | 2 516 159.00 | | 2 516 159.00 | 2 516 159.00 |
CF Disponibilités | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 562.00 | 25 549.00 | 5 467 013.00 | 5 492 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 391.00 | 1 170 281.00 | 7 300 110.00 | 8 470 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
CU Autres participations | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 23 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 711 363.00 | 1 344 642.00 | | 711 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 705.00 | 343 721.00 | | 205 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 368.00 | 1 713 663.00 | | 1 919 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 935.00 | 1 480 179.00 | | 1 853 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 058.00 | 358 469.00 | | 200 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 223.00 | 2 084 557.00 | | 2 727 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 443.00 | 337 399.00 | | 249 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 220.00 | | |
EA Autres dettes | 333 481.00 | 31 942.00 | | 333 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 742.00 | 4 314 369.00 | | 5 380 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 110.00 | 6 028 031.00 | | 7 300 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 023 429.00 | 578.00 | 19 024 007.00 | 19 023 429.00 |
FG Production vendue services | 580 594.00 | | 580 594.00 | 580 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 604 024.00 | 578.00 | 19 604 602.00 | 19 604 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 706 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 906 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 549.00 | |
GE Autres charges | | | 86 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 421 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 5 016.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | 59 717.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 64 732.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | 70 298.00 | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 352.00 | 119 161.00 | | 59 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 706 392.00 | 19 664 028.00 | | 19 706 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 500 687.00 | 19 320 307.00 | | 19 500 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 705.00 | 343 721.00 | | 205 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 857.00 | | 1 077 972.00 | 1 899 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 151.00 | | 42 511.00 | 52 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 604.00 | | 1 009 211.00 | 1 781 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 102.00 | | 26 250.00 | 66 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 954.00 | 188 778.00 | | 955 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 879.00 | 8 547.00 | | 40 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 075.00 | 180 231.00 | | 915 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 805.00 | 25 549.00 | 90 805.00 | 90 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 805.00 | 25 549.00 | 90 805.00 | 90 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 805.00 | 25 549.00 | 90 805.00 | 90 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 549.00 | 90 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 223.00 | 2 727 223.00 | | 2 727 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 123.00 | 1 777 123.00 | | 1 777 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
VC Groupe et associés | 883 868.00 | 883 868.00 | | 883 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 539.00 | 1 837 539.00 | | 1 837 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 168.00 | | | 411 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 541.00 | 4 428 541.00 | | 4 428 541.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 140.00 | 5 364 140.00 | | 5 364 140.00 |