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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AP Constructions | 1 530 337.00 | 1 170 329.00 | 360 007.00 | 1 530 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 455.00 | 849 794.00 | 298 661.00 | 1 148 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 768.00 | 211 627.00 | 352 141.00 | 563 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 146.00 | 2 237 155.00 | 1 478 991.00 | 3 716 146.00 |
BT Marchandises | 1 335 601.00 | | 1 335 601.00 | 1 335 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 080.00 | 2 777.00 | 100 303.00 | 103 080.00 |
BZ Autres créances | 238 822.00 | 1 638.00 | 237 184.00 | 238 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 552 271.00 | | 552 271.00 | 552 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 465.00 | 4 415.00 | 2 255 050.00 | 2 259 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 611.00 | 2 241 570.00 | 3 734 041.00 | 5 975 611.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 250.00 | | | 374 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 606 264.00 | | | 606 264.00 |
DH Report à nouveau | -651 327.00 | | | -651 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
DL TOTAL (I) | 748 687.00 | | | 748 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 006.00 | | | 1 793 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 488.00 | | | 721 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 276.00 | | | 316 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 354.00 | | | 2 985 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 041.00 | | | 3 734 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 437.00 | | | 2 480 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 981 637.00 | | 18 981 637.00 | 18 981 637.00 |
FG Production vendue services | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 290 811.00 | | 19 290 811.00 | 19 290 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 398 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 652 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 170 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 622.00 | | | -49 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446 328.00 | | | 19 446 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 165 428.00 | | | 19 165 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 229.00 | 142 024.00 | 6 098.00 | 2 101 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 824.00 | 142 024.00 | 6 098.00 | 2 095 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 330.00 | 928.00 | 1 843.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 928.00 | 1 843.00 | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | 928.00 | 1 843.00 | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 488.00 | 721 488.00 | | 721 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 006.00 | 1 288 089.00 | 459 804.00 | 1 793 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 649.00 | 368 649.00 | | 368 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 204.00 | 368 649.00 | 81 556.00 | 450 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 354.00 | 2 480 437.00 | 459 804.00 | 2 985 354.00 |