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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 332.00 | | 1 392 332.00 | 1 392 332.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 15 757.00 | -15 757.00 | |
BZ Autres créances | 846 231.00 | | 846 231.00 | 846 231.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 806.00 | 15 757.00 | 841 049.00 | 856 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 138.00 | 15 757.00 | 2 233 380.00 | 2 249 138.00 |
CU Autres participations | 1 392 332.00 | | 1 392 332.00 | 1 392 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 | | 1 655 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
DH Report à nouveau | -70 975.00 | -70 273.00 | | -70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 501.00 | -701.00 | | -76 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 505.00 | 1 868 007.00 | | 1 791 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 200.00 | 260 019.00 | | 438 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 15 835.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | | | 413.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 773.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 875.00 | 276 627.00 | | 441 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 380.00 | 2 144 633.00 | | 2 233 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 875.00 | 276 627.00 | | 441 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 757.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 467.00 | 299.00 | | 64 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 467.00 | 299.00 | | 64 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 235.00 | -299.00 | | -63 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 865.00 | 701.00 | | 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 501.00 | -701.00 | | -76 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 828.00 | 1 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 001.00 | 133 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 001.00 | 133 244.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 231.00 | 846 231.00 | | 846 231.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 875.00 | 441 875.00 | | 441 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | 38.00 | | 868.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | | 301.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 301.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823.00 | 8.00 | | 1 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950.00 | 101.00 | | 950.00 |