| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 029.00 | 62 496.00 | 8 533.00 | 71 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 879.00 | 24 807.00 | 72.00 | 24 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 951.00 | 87 303.00 | 8 649.00 | 95 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
BZ Autres créances | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
CF Disponibilités | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 928.00 | | 666 928.00 | 666 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 879.00 | 87 303.00 | 675 576.00 | 762 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 072.00 | 159 133.00 | | 160 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 284.00 | 95 939.00 | | 107 284.00 |
DL TOTAL (I) | 289 355.00 | 277 072.00 | | 289 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 106 878.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 741.00 | 248 059.00 | | 263 741.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 221.00 | 354 937.00 | | 386 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 576.00 | 632 009.00 | | 675 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 221.00 | 354 937.00 | | 386 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 618 587.00 | | 1 618 587.00 | 1 618 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 587.00 | | 1 618 587.00 | 1 618 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 699.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -340.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | 28 865.00 | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 431.00 | 1 543 629.00 | | 1 622 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 147.00 | 1 447 690.00 | | 1 515 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 284.00 | 95 939.00 | | 107 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 638.00 | 28 603.00 | | 25 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | 6 314.00 | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 95 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 95 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 762.00 | | 6 314.00 | 89 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | 10 022.00 | 169.00 | 77 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 10 022.00 | 169.00 | 77 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 247 352.00 | 247 352.00 | | 247 352.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 044.00 | 367 044.00 | | 367 044.00 |
VW T.V.A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 220.00 | 386 220.00 | | 386 220.00 |