| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AN Terrains | 6 643 768.00 | | 6 643 768.00 | 6 643 768.00 |
AP Constructions | 14 442 349.00 | 7 566 965.00 | 6 875 385.00 | 14 442 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 700.00 | 238 209.00 | 39 490.00 | 277 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | 3 964.00 | 3 283.00 | 7 246.00 |
BF Prêts | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 318.00 | 314.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 554 623.00 | 7 941 139.00 | 13 613 484.00 | 21 554 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 257.00 | 3 047 605.00 | 897 652.00 | 3 945 257.00 |
BZ Autres créances | 3 866 307.00 | 3 008 692.00 | 857 615.00 | 3 866 307.00 |
CF Disponibilités | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 325.00 | 6 056 297.00 | 1 981 028.00 | 8 037 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 591 948.00 | 13 997 436.00 | 15 594 512.00 | 29 591 948.00 |
CU Autres participations | 119 161.00 | 117 671.00 | 1 490.00 | 119 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 572 722.00 | 3 572 722.00 | | 3 572 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 172 357.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 357 272.00 | 357 272.00 | | 357 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 18 631.00 | 134 412.00 | | 18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 913.00 | 311 862.00 | | 1 013 913.00 |
DK Provisions réglementées | 586 222.00 | 586 222.00 | | 586 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 298.00 | 5 139 385.00 | | 5 553 298.00 |
DP Provisions pour risques | 5 962 673.00 | 5 950 997.00 | | 5 962 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 254.00 | 743 906.00 | | 683 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645 927.00 | 6 694 903.00 | | 6 645 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 543.00 | 1 268 821.00 | | 1 314 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 676.00 | 426 116.00 | | 460 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 120 240.00 | | 123 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 139.00 | 1 174 090.00 | | 963 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 522 446.00 | 691 242.00 | | 522 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 286.00 | 3 691 312.00 | | 3 395 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 512.00 | 15 525 601.00 | | 15 594 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 281.00 | | 3 457 281.00 | 3 457 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 281.00 | | 3 457 281.00 | 3 457 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 800.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 919.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 333.00 | | | 229 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 099.00 | 181 674.00 | | 499 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 039.00 | 182 592.00 | | 730 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 782.00 | 28 774.00 | | 354 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 11 060.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 124.00 | 1 045 519.00 | | 450 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 906.00 | 1 085 353.00 | | 904 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 866.00 | -902 761.00 | | -174 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 555.00 | 293 305.00 | | 571 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 438.00 | 3 723 066.00 | | 4 223 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 525.00 | 3 411 204.00 | | 3 209 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 913.00 | 311 862.00 | | 1 013 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740 476.00 | | 77 555.00 | 21 740 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 407.00 | 149 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 407.00 | 21 554 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 21 397 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420 182.00 | | 77 555.00 | 21 420 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 842.00 | 529 345.00 | | 7 282 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 829.00 | 529 345.00 | | 7 275 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 222.00 | | | 586 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 694 903.00 | 450 124.00 | 499 099.00 | 6 694 903.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017 462.00 | 64 800.00 | 34 657.00 | 3 017 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008 692.00 | | | 3 008 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155 107.00 | 64 800.00 | 34 657.00 | 6 155 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436 232.00 | 514 924.00 | 533 757.00 | 13 436 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 800.00 | 34 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 124.00 | 499 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 676.00 | 460 676.00 | | 460 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 776.00 | 589 776.00 | | 589 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591 602.00 | 3 591 602.00 | | 3 591 602.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 207.00 | 1 115 207.00 | | 1 115 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 871.00 | 257 325.00 | 968 890.00 | 1 313 871.00 |
VI Groupe et associés | 392 308.00 | 392 308.00 | | 392 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748 274.00 | 2 748 274.00 | | 2 748 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 031.00 | 7 811 564.00 | 23 466.00 | 7 835 031.00 |
VW T.V.A. | 314 608.00 | 314 608.00 | | 314 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 286.00 | 2 338 740.00 | 968 890.00 | 3 395 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |