| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 511.00 | 113 696.00 | 34 815.00 | 148 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 001.00 | 114 181.00 | 41 820.00 | 156 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 922.00 | 237 810.00 | 169 113.00 | 406 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 164.00 | | 520 164.00 | 520 164.00 |
BZ Autres créances | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 187.00 | | 772 187.00 | 772 187.00 |
CF Disponibilités | 743 836.00 | | 743 836.00 | 743 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 610.00 | | 2 115 610.00 | 2 115 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 532.00 | 237 810.00 | 2 284 723.00 | 2 522 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 859 148.00 | 693 246.00 | | 859 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 785.00 | 465 902.00 | | 455 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 933.00 | 1 214 148.00 | | 1 369 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 894.00 | 58 269.00 | | 377 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 872.00 | 155 505.00 | | 331 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 817.00 | 171 453.00 | | 203 817.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 900.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 789.00 | 475 231.00 | | 914 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 723.00 | 1 689 379.00 | | 2 284 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 941 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 941 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 800.00 | 6 873.00 | | 128 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 434.00 | 615.00 | | 84 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 366.00 | 6 258.00 | | 44 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 245.00 | 133 699.00 | | 129 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 776.00 | 2 997 919.00 | | 3 172 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 991.00 | 2 532 017.00 | | 2 716 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 785.00 | 465 902.00 | | 455 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 236.00 | | 41 782.00 | 427 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 096.00 | 406 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 096.00 | 304 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 826.00 | | 41 782.00 | 324 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 245.00 | 30 660.00 | 62 096.00 | 269 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312.00 | 30 660.00 | 62 096.00 | 259 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 872.00 | 331 872.00 | | 331 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 817.00 | 203 817.00 | | 203 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 520 164.00 | 520 164.00 | | 520 164.00 |
VI Groupe et associés | 379 100.00 | 379 100.00 | | 379 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 387.00 | 599 587.00 | 800.00 | 600 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 789.00 | 914 789.00 | | 914 789.00 |