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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 506 507.00 | 358 204.00 | 148 303.00 | 506 507.00 |
AP Constructions | 2 312 389.00 | 1 767 879.00 | 544 509.00 | 2 312 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 445.00 | 221 735.00 | 87 710.00 | 309 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 356.00 | 492 537.00 | 381 819.00 | 874 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 671.00 | 2 840 356.00 | 1 247 315.00 | 4 087 671.00 |
BT Marchandises | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 2 243 860.00 | | 2 243 860.00 | 2 243 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 693.00 | | 2 414 693.00 | 2 414 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 364.00 | 2 840 356.00 | 3 662 008.00 | 6 502 364.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 850.00 | 495 850.00 | | 495 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 159.00 | 31 164.00 | | 35 159.00 |
DG Autres réserves | 1 520 807.00 | 1 662 847.00 | | 1 520 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 468.00 | 261 955.00 | | 356 468.00 |
DK Provisions réglementées | 920 823.00 | 831 045.00 | | 920 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 692.00 | 3 332 446.00 | | 3 378 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 287.00 | 233 845.00 | | 136 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 2 220.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | 61 386.00 | | 89 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 48 427.00 | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 316.00 | 345 878.00 | | 283 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 008.00 | 3 678 325.00 | | 3 662 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 715.00 | 345 878.00 | | 196 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 4 856.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 267.00 | | 906 267.00 | 906 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 267.00 | | 906 267.00 | 906 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 892.00 | 1 367 695.00 | | 281 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 892.00 | 1 367 695.00 | | 281 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 439.00 | 1 367 695.00 | | 11 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 217.00 | 1 457 473.00 | | 101 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 675.00 | -89 778.00 | | 180 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 323.00 | 96 870.00 | | 119 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 272.00 | 2 317 697.00 | | 1 199 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 804.00 | 2 055 742.00 | | 842 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 468.00 | 261 955.00 | | 356 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 181.00 | | 272 528.00 | 4 302 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 818.00 | 437 220.00 | 4 087 671.00 | 49 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | 437 220.00 | 4 022 371.00 | 49 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 581.00 | | 270 828.00 | 4 238 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 600.00 | | 1 700.00 | 63 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 627.00 | 209 510.00 | 425 781.00 | 3 056 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 627.00 | 209 510.00 | 425 781.00 | 3 056 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 831 045.00 | 89 778.00 | 920 823.00 | 831 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 045.00 | 89 778.00 | 920 823.00 | 831 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 029.00 | 49 429.00 | 86 601.00 | 136 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | 45 333.00 | 50 300.00 | 95 633.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 316.00 | 196 715.00 | 86 601.00 | 283 316.00 |