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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 171.00 | 13 066.00 | 8 085.00 | 21 171.00 |
AP Constructions | 253 050.00 | 237 614.00 | 15 445.00 | 253 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 572.00 | 82 424.00 | 19 148.00 | 101 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 112.00 | 144 038.00 | 52 074.00 | 196 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 812.00 | 477 163.00 | 143 649.00 | 620 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 633.00 | 377 780.00 | 814 853.00 | 1 192 633.00 |
BN En cours de production de biens | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 599.00 | 72 051.00 | 650 548.00 | 732 599.00 |
BZ Autres créances | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CF Disponibilités | 422 409.00 | | 422 409.00 | 422 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 676.00 | 44 831.00 | 2 084 845.00 | 2 534 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 489.00 | 926 994.00 | 2 228 494.00 | 3 155 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 224.00 | 1 101 052.00 | | 1 274 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 766.00 | 173 172.00 | | 104 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | 3 370.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 637.00 | 1 303 995.00 | | 1 407 637.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 28 000.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 28 000.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | 19 362.00 | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 653.00 | 106 575.00 | | 96 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 470.00 | 99 649.00 | | 66 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 671.00 | 345 322.00 | | 383 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 511.00 | 283 663.00 | | 234 511.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 657.00 | 854 570.00 | | 805 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 494.00 | 2 186 565.00 | | 2 228 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 650.00 | | 81 818.00 | 563 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 656.00 | 620 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 656.00 | 553 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | 8 100.00 | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 940.00 | | 59 582.00 | 518 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | 14 136.00 | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 030.00 | 23 789.00 | 24 656.00 | 478 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 15.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 959.00 | 23 774.00 | 24 656.00 | 464 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 080.00 | 15 200.00 | 28 000.00 | 28 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 463.00 | 377 780.00 | 392 463.00 | 392 463.00 |
6T Sur comptes clients | 56 356.00 | 16 298.00 | 602.00 | 56 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 819.00 | 394 078.00 | 393 066.00 | 446 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 819.00 | 409 278.00 | 421 066.00 | 476 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 278.00 | 421 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 671.00 | 383 671.00 | | 383 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 282.00 | 40 232.00 | | 40 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 191.00 | 719.00 | | 7 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 962.00 | 8 631.00 | 14 331.00 | 22 962.00 |
VI Groupe et associés | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 11 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 175.00 | 813 175.00 | 13 000.00 | 826 175.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 187.00 | 724 856.00 | 14 331.00 | 739 187.00 |