| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 658.00 | 137 658.00 | | 137 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 464.00 | 537 917.00 | 50 547.00 | 588 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 670.00 | 1 189 311.00 | 280 359.00 | 1 469 670.00 |
BF Prêts | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 443.00 | 1 881 114.00 | 409 330.00 | 2 290 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 411.00 | 6 056.00 | 5 366 355.00 | 5 372 411.00 |
BZ Autres créances | 3 870 372.00 | | 3 870 372.00 | 3 870 372.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 746.00 | 6 056.00 | 9 298 690.00 | 9 304 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 189.00 | 1 887 169.00 | 9 708 020.00 | 11 595 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 185.00 | 1 075 185.00 | | 1 075 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 776 914.00 | 776 914.00 | | 776 914.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 748.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 469.00 | 494 041.00 | | 82 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 581.00 | 3 171 889.00 | | 2 759 581.00 |
DP Provisions pour risques | 953 281.00 | 225 584.00 | | 953 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 186 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 281.00 | 411 584.00 | | 1 099 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 921.00 | 489 469.00 | | 339 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 720.00 | 1 804 490.00 | | 1 831 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 433.00 | 1 934 779.00 | | 1 857 433.00 |
EA Autres dettes | 145 584.00 | 104 053.00 | | 145 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674 499.00 | 2 394 629.00 | | 1 674 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 158.00 | 6 737 644.00 | | 5 849 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 020.00 | 10 321 117.00 | | 9 708 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FG Production vendue services | 20 446 430.00 | 130 910.00 | 20 577 340.00 | 20 446 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 449 037.00 | 130 910.00 | 20 579 946.00 | 20 449 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 920 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864 881.00 | |
GE Autres charges | | | -768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 442 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 083.00 | 20 417.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 20 417.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | 3 849.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 25 570.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | -5 154.00 | | 2 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 209.00 | -48 432.00 | | 138 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 818.00 | 140 483.00 | | 246 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 931 924.00 | 18 585 678.00 | | 20 931 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 849 454.00 | 18 091 637.00 | | 20 849 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 469.00 | 494 041.00 | | 82 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 321.00 | | 15 013.00 | 2 672 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 891.00 | 2 290 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 850.00 | 153 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 041.00 | 2 058 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 176.00 | | | 2 441 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 410.00 | | 15 013.00 | 63 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 201.00 | 167 127.00 | 387 872.00 | 1 964 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | 13 850.00 | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 124.00 | 167 127.00 | 374 022.00 | 1 934 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 411 584.00 | 864 881.00 | 17 718.00 | 411 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 584.00 | 864 881.00 | 177 185.00 | 411 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
6T Sur comptes clients | 74 653.00 | 6 056.00 | 74 653.00 | 74 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 311.00 | 6 056.00 | 74 653.00 | 212 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 896.00 | 870 937.00 | 251 838.00 | 623 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 937.00 | 251 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 720.00 | 1 831 720.00 | | 1 831 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674 499.00 | 1 674 499.00 | | 1 674 499.00 |
UP Prêts | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 222.00 | 1 200.00 | 47 022.00 | 48 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 411.00 | 5 372 411.00 | | 5 372 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 339 139.00 | 339 139.00 | | 339 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 123.00 | 3 172 123.00 | | 3 172 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 254.00 | 335 254.00 | | 335 254.00 |
VI Groupe et associés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VP Divers | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321 875.00 | 9 244 652.00 | 77 223.00 | 9 321 875.00 |
VW T.V.A. | 1 004 627.00 | 1 004 627.00 | | 1 004 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 158.00 | 5 849 158.00 | | 5 849 158.00 |