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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 734.00 | 72 432.00 | 3 302.00 | 75 734.00 |
AN Terrains | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
AP Constructions | 1 701 416.00 | 753 528.00 | 947 887.00 | 1 701 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 583.00 | 183 873.00 | 28 710.00 | 212 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 638.00 | 626 039.00 | 218 598.00 | 844 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 765.00 | 1 635 874.00 | 1 305 891.00 | 2 941 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BT Marchandises | 2 665 055.00 | 23 414.00 | 2 641 640.00 | 2 665 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 094.00 | 85 303.00 | 1 739 790.00 | 1 825 094.00 |
BZ Autres créances | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
CF Disponibilités | 2 571 024.00 | | 2 571 024.00 | 2 571 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 956.00 | | 91 956.00 | 91 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 879.00 | 108 718.00 | 7 333 161.00 | 7 441 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 645.00 | 1 744 592.00 | 8 639 052.00 | 10 383 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 5 334 342.00 | 4 795 647.00 | | 5 334 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 194.00 | 538 694.00 | | 555 194.00 |
DK Provisions réglementées | 204 733.00 | 203 683.00 | | 204 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 670.00 | 5 784 425.00 | | 6 340 670.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 175 731.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 364.00 | 81 009.00 | | 49 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 364.00 | 256 740.00 | | 59 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 987.00 | 988 204.00 | | 150 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 327.00 | 736 256.00 | | 682 327.00 |
EA Autres dettes | 1 405 703.00 | 1 543 576.00 | | 1 405 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 018.00 | 3 268 037.00 | | 2 239 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 052.00 | 9 309 202.00 | | 8 639 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 039 733.00 | -193 466.00 | 18 846 267.00 | 19 039 733.00 |
FG Production vendue services | 74 224.00 | 634.00 | 74 858.00 | 74 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 957.00 | -192 832.00 | 18 921 125.00 | 19 113 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 194 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 306 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 394.00 | 32 200.00 | | 14 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 394.00 | 32 200.00 | | 14 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 811.00 | 27 444.00 | | 108 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 861.00 | 28 529.00 | | 109 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 467.00 | 3 670.00 | | -95 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 501.00 | 267 855.00 | | 224 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 208 511.00 | 24 718 954.00 | | 19 208 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 653 317.00 | 24 180 260.00 | | 18 653 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 194.00 | 538 694.00 | | 555 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 752.00 | | 24 404.00 | 3 039 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 390.00 | 2 941 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 390.00 | 2 865 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 564.00 | | 170.00 | 75 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 802.00 | | 24 234.00 | 2 963 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 106.00 | 195 213.00 | 105 446.00 | 1 546 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 576.00 | 3 856.00 | | 68 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 531.00 | 191 357.00 | 105 446.00 | 1 477 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 683.00 | 1 049.00 | | 203 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 740.00 | 10 000.00 | 207 376.00 | 256 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 410.00 | 1 005.00 | | 22 410.00 |
6T Sur comptes clients | 80 395.00 | 8 923.00 | 4 015.00 | 80 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 805.00 | 9 928.00 | 4 015.00 | 102 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 228.00 | 20 977.00 | 211 391.00 | 563 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 703.00 | 1 405 703.00 | | 1 405 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 553.00 | 1 720 553.00 | | 1 720 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
VB T. V. A. | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 870.00 | 2 088 943.00 | 104 927.00 | 2 193 870.00 |
VW T.V.A. | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 019.00 | 2 239 019.00 | | 2 239 019.00 |