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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 69 668.00 | 2 591.00 | 67 077.00 | 69 668.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 800.00 | 53 437.00 | 60 363.00 | 113 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 35 874.00 | 19 583.00 | 55 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 786.00 | 92 085.00 | 151 702.00 | 243 786.00 |
BT Marchandises | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 712.00 | | 385 712.00 | 385 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 498.00 | 92 085.00 | 537 413.00 | 629 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DH Report à nouveau | -60 963.00 | -521.00 | | -60 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | -60 442.00 | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 193 541.00 | 151 547.00 | | 193 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 697.00 | 193 409.00 | | 165 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 65 794.00 | | 67 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 699.00 | 107 656.00 | | 106 699.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 3 469.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 872.00 | 370 327.00 | | 343 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 413.00 | 521 874.00 | | 537 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 515.00 | 204 878.00 | | 233 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 073.00 | | 3 507.00 | 383 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 794.00 | 243 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 382.00 | 169 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 325.00 | | 2 314.00 | 309 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 1 193.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 942.00 | 34 403.00 | 116 260.00 | 173 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 074.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 242.00 | 32 329.00 | 116 260.00 | 173 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 697.00 | 55 339.00 | 92 508.00 | 165 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 619.00 | 240 941.00 | 4 678.00 | 245 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 872.00 | 233 515.00 | 92 508.00 | 343 872.00 |