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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 485 264.00 | 325 125.00 | 160 139.00 | 485 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 83 457.00 | 716.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 066.00 | 138 840.00 | 66 226.00 | 205 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 934.00 | 549 734.00 | 702 200.00 | 1 251 934.00 |
BT Marchandises | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
BZ Autres créances | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 763 850.00 | | 763 850.00 | 763 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 302.00 | | 1 401 302.00 | 1 401 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 236.00 | 549 734.00 | 2 103 502.00 | 2 653 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 643.00 | 399 643.00 | | 399 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 23 609.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 135 464.00 | 97 881.00 | | 135 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 946.00 | 394 010.00 | | 507 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 245.00 | 917 299.00 | | 1 045 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 939.00 | 22 867.00 | | 250 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 494.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 997.00 | 477 348.00 | | 541 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 121.00 | 103 768.00 | | 158 121.00 |
EA Autres dettes | 106 373.00 | 86 668.00 | | 106 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 257.00 | 691 145.00 | | 1 058 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 502.00 | 1 608 444.00 | | 2 103 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 257.00 | 691 145.00 | | 1 058 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 12 840.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 517.00 | | 6 483.00 | 1 271 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 066.00 | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 066.00 | 1 251 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 577.00 | | 2 926.00 | 771 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 281.00 | | 3 557.00 | 40 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 427.00 | 36 307.00 | | 513 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 115.00 | 36 307.00 | | 511 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 997.00 | 541 997.00 | | 541 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 550.00 | 343 550.00 | | 343 550.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 257.00 | 1 058 257.00 | | 1 058 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 099.00 | 11 180.00 | | 15 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 321.00 | 33 946.00 | | 33 321.00 |
ST Autres comptes | 70 514.00 | 62 968.00 | | 70 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 025.00 | 210 095.00 | | 216 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | 20 771.00 | | 14 795.00 |
YT Sous‐traitance | 11 171.00 | 10 205.00 | | 11 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 308.00 | 30 544.00 | | 3 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 204.00 | 18 320.00 | | 23 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 303.00 | 29 500.00 | | 38 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 075.00 | 333 058.00 | | 364 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 797.00 | 276 798.00 | | 281 797.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 338.00 | 347 758.00 | | 334 338.00 |