| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 1 882.00 | 6 600.00 | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 486 322.00 | | 486 322.00 | 486 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 22 886.00 | 9 746.00 | 32 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
BF Prêts | 320 515.00 | | 320 515.00 | 320 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 572.00 | 24 768.00 | 1 678 804.00 | 1 703 572.00 |
BP En cours de production de services | 1 342 516.00 | | 1 342 516.00 | 1 342 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 870.00 | 74 410.00 | 1 916 459.00 | 1 990 870.00 |
BZ Autres créances | 5 875 907.00 | | 5 875 907.00 | 5 875 907.00 |
CF Disponibilités | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 229.00 | 74 410.00 | 9 216 819.00 | 9 291 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 802.00 | 99 179.00 | 10 895 623.00 | 10 994 802.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 847.00 | 58 172.00 | | 250 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 415.00 | 192 675.00 | | 1 406 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 263.00 | 2 575 847.00 | | 3 982 263.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 712.00 | 2 057 378.00 | | 1 852 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 274.00 | 1 329 553.00 | | 1 423 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 941.00 | 2 537 017.00 | | 2 833 941.00 |
EA Autres dettes | 792 253.00 | 180 034.00 | | 792 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 902 360.00 | 6 106 995.00 | | 6 902 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 623.00 | 8 693 842.00 | | 10 895 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 807.00 | 4 313 549.00 | | 5 439 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 070.00 | 147 670.00 | | 52 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 113 063.00 | 2 727 240.00 | 16 840 303.00 | 14 113 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 063.00 | 2 727 240.00 | 16 840 303.00 | 14 113 063.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 698 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 88 901.00 | | 2 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 88 901.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -88 474.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 798.00 | -230 997.00 | | -192 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 932 025.00 | 13 416 677.00 | | 16 932 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525 610.00 | 13 224 002.00 | | 15 525 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 415.00 | 192 675.00 | | 1 406 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 4 352.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 651.00 | | 871 172.00 | 849 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 502.00 | 1 176 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 1 703 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 32 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 323.00 | | 8 483.00 | 486 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | | 11 682.00 | 24 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 630.00 | | 851 007.00 | 338 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 5 823.00 | 3 366.00 | 22 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 3 940.00 | 3 366.00 | 22 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 100.00 | 8 267.00 | 41 956.00 | 108 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 100.00 | 8 267.00 | 41 956.00 | 108 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 100.00 | 8 267.00 | 41 956.00 | 119 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 267.00 | 41 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 274.00 | 1 423 274.00 | | 1 423 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 466.00 | 461 466.00 | | 461 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 201.00 | 1 210 201.00 | | 1 210 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 366.00 | 40 957.00 | 178 409.00 | 219 366.00 |
UP Prêts | 320 516.00 | 9 038.00 | 311 478.00 | 320 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 663.00 | 1 906 663.00 | | 1 906 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VB T. V. A. | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
VC Groupe et associés | 910 884.00 | 910 884.00 | | 910 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 641.00 | 338 268.00 | 1 462 373.00 | 1 800 641.00 |
VI Groupe et associés | 733 663.00 | 733 663.00 | | 733 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
VP Divers | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433 336.00 | 4 433 336.00 | | 4 433 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 443.00 | 7 953 303.00 | 516 139.00 | 8 469 443.00 |
VW T.V.A. | 1 063 276.00 | 1 063 276.00 | | 1 063 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 181.00 | 5 439 808.00 | 1 462 373.00 | 6 902 181.00 |