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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 419.00 | 293 470.00 | 18 949.00 | 312 419.00 |
040 Immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 365.00 | 293 470.00 | 129 895.00 | 423 365.00 |
060 Stock marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
084 Disponibilités | 684 434.00 | | 684 434.00 | 684 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 328.00 | | 710 328.00 | 710 328.00 |
110 Total général Actif | 1 133 693.00 | 293 470.00 | 840 224.00 | 1 133 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 439.00 | | | 423 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |