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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AH Fonds commercial | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
AP Constructions | 100 823.00 | 95 843.00 | 4 980.00 | 100 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 152.00 | 181 650.00 | 41 502.00 | 223 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 887.00 | 298 096.00 | 498 791.00 | 796 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CF Disponibilités | 857 807.00 | | 857 807.00 | 857 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 122.00 | | 927 122.00 | 927 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 009.00 | 298 096.00 | 1 425 913.00 | 1 724 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CU Autres participations | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
DG Autres réserves | 244 326.00 | 244 326.00 | | 244 326.00 |
DH Report à nouveau | 693 224.00 | 551 106.00 | | 693 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | 142 118.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 904.00 | 991 700.00 | | 1 023 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 425.00 | 81 449.00 | | 35 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 373.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 53 789.00 | | 80 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 72 829.00 | | 76 991.00 |
EA Autres dettes | 208 378.00 | 209 083.00 | | 208 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 009.00 | 417 523.00 | | 402 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 913.00 | 1 409 223.00 | | 1 425 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 009.00 | 382 149.00 | | 402 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 451.00 | | 876 451.00 | 876 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 451.00 | | 876 451.00 | 876 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 46 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 699.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 699.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 502.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 48 386.00 | | 10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 797.00 | 1 069 437.00 | | 880 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 594.00 | 927 318.00 | | 848 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | 142 118.00 | | 32 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 155.00 | | 164 731.00 | 635 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 184 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 796 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 816.00 | | | 277 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 243.00 | | 1 732.00 | 322 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 424.00 | | 162 999.00 | 24 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 977.00 | 17 119.00 | | 280 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 374.00 | 17 119.00 | | 260 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |