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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 932.00 | 74 805.00 | 2 126.00 | 76 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 290.00 | 33 645.00 | 1 645.00 | 35 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 942.00 | 108 450.00 | 17 492.00 | 125 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 113.00 | | 253 113.00 | 253 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 055.00 | 108 450.00 | 270 605.00 | 379 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | 141 361.00 | | 148 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 884.00 | 7 559.00 | | -8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 149 029.00 | 157 913.00 | | 149 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 8 916.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 17 719.00 | | 34 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 460.00 | 57 296.00 | | 77 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 576.00 | 83 931.00 | | 121 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 605.00 | 241 843.00 | | 270 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 497.00 | |
FM Production stockée | | | 16 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 693.00 | 386 821.00 | | 412 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 576.00 | 379 263.00 | | 421 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 884.00 | 7 559.00 | | -8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 466.00 | 1 908.00 | 5 924.00 | 112 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 466.00 | 1 908.00 | 5 924.00 | 112 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |