| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 710.00 | 6 904.00 | 6 806.00 | 13 710.00 |
AH Fonds commercial | 468 184.00 | | 468 184.00 | 468 184.00 |
AN Terrains | 305 818.00 | 97 233.00 | 208 585.00 | 305 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 15 891.00 | 7 917.00 | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 839.00 | 194 974.00 | 202 865.00 | 397 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 771.00 | 315 002.00 | 897 769.00 | 1 212 771.00 |
BT Marchandises | 1 019 482.00 | | 1 019 482.00 | 1 019 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 970.00 | 29 557.00 | 1 199 414.00 | 1 228 970.00 |
BZ Autres créances | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CF Disponibilités | 1 064 919.00 | | 1 064 919.00 | 1 064 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 448 913.00 | 29 557.00 | 3 419 356.00 | 3 448 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 683.00 | 344 558.00 | 4 317 125.00 | 4 661 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 006.00 | 583 691.00 | | 741 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 589.00 | 407 316.00 | | 642 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 641.00 | 41 761.00 | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 360.00 | 1 427 890.00 | | 1 824 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 725.00 | 501 513.00 | | 487 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 758.00 | 154 131.00 | | 113 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 492.00 | 1 298 136.00 | | 1 577 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 458.00 | 213 042.00 | | 260 458.00 |
EA Autres dettes | 45 475.00 | 48 539.00 | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 908.00 | 2 215 361.00 | | 2 484 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 125.00 | 3 643 251.00 | | 4 317 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 771.00 | 1 812 959.00 | | 2 111 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 886 332.00 | | 9 886 332.00 | 9 886 332.00 |
FG Production vendue services | 334 028.00 | | 334 028.00 | 334 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220 360.00 | | 10 220 360.00 | 10 220 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 469 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 836.00 | 13 332.00 | | 18 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 841.00 | 5 309.00 | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 677.00 | 18 642.00 | | 25 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 8 121.00 | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 8 121.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | 10 521.00 | | 13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 362.00 | 151 310.00 | | 242 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 983.00 | 9 261 550.00 | | 10 276 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 394.00 | 8 854 234.00 | | 9 634 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 589.00 | 407 316.00 | | 642 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 018.00 | | 97 753.00 | 1 115 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 894.00 | | | 481 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 360.00 | | 97 104.00 | 630 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 648.00 | 2 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 546.00 | 55 455.00 | | 259 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 3 031.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 673.00 | 52 424.00 | | 255 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 935.00 | 21 314.00 | 10 693.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | 21 314.00 | 10 693.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | 29 171.00 | 10 693.00 | 18 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 171.00 | 10 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 492.00 | 1 577 492.00 | | 1 577 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 848.00 | 1 210 848.00 | | 1 210 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 725.00 | 114 587.00 | 367 888.00 | 487 725.00 |
VI Groupe et associés | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 924.00 | 1 367 924.00 | | 1 367 924.00 |
VW T.V.A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 908.00 | 2 111 771.00 | 367 888.00 | 2 484 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |