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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 318 233.00 | | 318 233.00 | 318 233.00 |
AP Constructions | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 031.00 | 113 900.00 | 131.00 | 114 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 22 078.00 | 10 093.00 | 32 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 073.00 | 159 640.00 | 339 433.00 | 499 073.00 |
BT Marchandises | 238 498.00 | 27 855.00 | 210 643.00 | 238 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 778.00 | 28 082.00 | 213 696.00 | 241 778.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 940.00 | 55 937.00 | 531 003.00 | 586 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 013.00 | 215 577.00 | 870 436.00 | 1 086 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 417 411.00 | | | 417 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
DL TOTAL (I) | 639 770.00 | | | 639 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 436.00 | | | 870 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 854.00 | | 10 220.00 | 488 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 333.00 | | | 328 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 545.00 | | 10 220.00 | 149 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 501.00 | 6 139.00 | | 153 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | 6 139.00 | | 143 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 808.00 | 4 047.00 | | 23 808.00 |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | | 108.00 | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 999.00 | 4 047.00 | 108.00 | 51 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 999.00 | 4 047.00 | 108.00 | 51 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 691.00 | 220 099.00 | 44 591.00 | 264 691.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 707.00 | | | 299 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 038.00 | | | 159 038.00 |