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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 767.00 | 207 457.00 | 310.00 | 207 767.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 174.00 | 209 027.00 | 1 147.00 | 210 174.00 |
060 Stock marchandises | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | 3 046.00 | 26 426.00 | 29 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 829.00 | 3 046.00 | 195 783.00 | 198 829.00 |
110 Total général Actif | 409 003.00 | 212 074.00 | 196 929.00 | 409 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 080.00 | 561 485.00 | | 487 080.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 25.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 214.00 | 561 510.00 | | 487 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 080.00 | 268 341.00 | | 288 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 645.00 | 40 877.00 | | -15 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 674.00 | 598.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 69 392.00 | 73 823.00 | | 69 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 4 971.00 | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 537.00 | 121 333.00 | | 123 537.00 |
252 Charges sociales | 32 585.00 | 31 832.00 | | 32 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | 2 079.00 | | 292.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 346.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 966.00 | 545 297.00 | | 503 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 752.00 | 16 213.00 | | -16 752.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 2 768.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | 851.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 617.00 | 12 619.00 | | -19 617.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 617.00 | | | 32 617.00 |