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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 14 497.00 | 4 593.00 | 19 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146.00 | 7 139.00 | 7.00 | 7 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 907.00 | 37 684.00 | 35 223.00 | 72 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 515.00 | 59 320.00 | 578 194.00 | 637 515.00 |
BT Marchandises | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 932.00 | 85 614.00 | 316 318.00 | 401 932.00 |
BZ Autres créances | 622 400.00 | 286 142.00 | 336 259.00 | 622 400.00 |
CF Disponibilités | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 337.00 | 371 756.00 | 1 632 581.00 | 2 004 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 851.00 | 431 076.00 | 2 210 775.00 | 2 641 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 855.00 | | 459 855.00 | 459 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DG Autres réserves | 148 171.00 | 169 298.00 | | 148 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 069.00 | 178 873.00 | | 155 069.00 |
DL TOTAL (I) | 429 011.00 | 473 941.00 | | 429 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 872.00 | 76 056.00 | | 54 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 872.00 | 76 056.00 | | 54 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 691.00 | 979 621.00 | | 944 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 822.00 | 74 679.00 | | 16 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 232.00 | 6 403.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 537.00 | 620 667.00 | | 448 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 749.00 | 235 954.00 | | 238 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 65 275.00 | 38 597.00 | | 65 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 892.00 | 1 957 508.00 | | 1 726 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 775.00 | 2 507 505.00 | | 2 210 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 872.00 | 76 066.00 | | 54 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 321.00 | 28 036.00 | 136 037.00 | 167 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 2 130.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 955.00 | 25 906.00 | 136 037.00 | 154 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 056.00 | 54 872.00 | 76 056.00 | 76 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 056.00 | 54 872.00 | 76 056.00 | 76 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 537.00 | 448 537.00 | | 448 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 691.00 | 102 402.00 | 512 200.00 | 944 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 059.00 | 1 064 059.00 | | 1 064 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 751.00 | 1 064 059.00 | 77 692.00 | 1 141 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 660.00 | 873 371.00 | 512 200.00 | 1 715 660.00 |