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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
AP Constructions | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 376.00 | 72 950.00 | 20 425.00 | 93 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 465.00 | 124 077.00 | 32 388.00 | 156 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CF Disponibilités | 727 306.00 | | 727 306.00 | 727 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 788.00 | | 915 788.00 | 915 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 253.00 | 124 077.00 | 948 176.00 | 1 072 253.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 000.00 | 542 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 301.00 | 2 659.00 | | 8 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 496.00 | 55 642.00 | | 49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 693 797.00 | 644 301.00 | | 693 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 1 070.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 829.00 | 19 475.00 | | 22 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 620.00 | 229 566.00 | | 206 620.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | 35 409.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 379.00 | 285 593.00 | | 254 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 176.00 | 929 894.00 | | 948 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 351.00 | | 22 084.00 | 143 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 156 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 127 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 639.00 | | 22 084.00 | 114 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 058.00 | 5 989.00 | 8 971.00 | 127 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 308.00 | 5 989.00 | 8 971.00 | 110 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 160.00 | 94 569.00 | 4 592.00 | 99 160.00 |
VW T.V.A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 437.00 | 253 437.00 | | 253 437.00 |