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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 967.00 | 55 132.00 | 66 835.00 | 121 967.00 |
040 Immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 696.00 | 55 132.00 | 77 563.00 | 132 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 378 186.00 | | 378 186.00 | 378 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
110 Total général Actif | 656 472.00 | 55 132.00 | 601 339.00 | 656 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 003.00 | | | 274 003.00 |
222 Production stockée | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 331.00 | | | 279 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
252 Charges sociales | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
280 Produits financiers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |